Vítejte u dalšího vydání Portu Crypto newsletteru, ve kterém se podíváme na ty nejzajímavější události ze světa kryptoměn za uplynulý měsíc.
Na uplynulý měsíc bude kryptosvět vzpomínat s rozporuplnými pocity. Bitcoin na začátku října sice překonal své historické dolarové maximum, nedlouho poté ale následoval nebývalý výplach. Ten se týkal i dalších kryptoměn a od té doby se krypto zatím nezotavilo. Bitcoin se nyní obchoduje za cenu 100 tisíc USD a za poslední měsíc ztratil přes 18 %, ethereum je na ceně 3300 USD a za měsíc odepsalo 27 %.
Černý pátek krypta. Během 24 hodin se v pátek 10. října z trhu vymazalo více než 19 miliard USD v pákových pozicích. To ovlivnilo 1,6 milionu obchodníků a smazalo téměř 800 miliard USD tržní kapitalizace. K výprodeji přispěly Trumpovy nové hrozby stoprocentních cel vůči Číně (později opět odvolané), technická chyba na burze Binance i extrémní zadlužení trhu, kde převládaly riskantní sázky na růst. Pokles byl totiž umocněn velkým počtem obchodníků, kteří využívali tzv. páku a na své investice si půjčovali. Investovat na páku je velmi rizikové a hrozí jednoduchá ztráta peněz. Je jisté, že na tom někdo (pravděpodobně Trumpův kamarád) pohádkově zbohatl, bohužel ale na úkor většiny.
Velryby prodávají. Velcí držitelé krypta se ve velkém zbavují svých pozic, které přenechávají novým investorům a institucím. Dlouhodobí držitelé tak vybírají část svých zisků. Negativní náladu navíc v posledních dnech podporuje i fakt, že není jisté další snížení sazeb americkým Fedem, což investory motivuje k přesunu peněz do méně rizikových aktiv, než jakými jsou kryptoměny.
Kolik stojí milost? Donald Trump udělil plnou milost zakladateli Binance Changpengovi „CZ“ Zhaovi, který si již odpykal čtyřměsíční trest za porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Díky milosti se mu vrací čistý rejstřík a může znovu podnikat v USA, včetně finančního sektoru. Trump tvrdí, že Zhao byl obětí „války proti kryptu“ vedené Bidenovou administrativou. Možná za tím je ale něco jiného. Trumpova rodina totiž dříve uvedla na trh stablecoin USD1, který Binance používá a který přináší firmě Trumpových milionové výnosy.
O milost od Trumpa plánuje spolu s rodinou požádat i Sam Bankman-Fried, zakladatel zkrachovalé burzy FTX. Jeho firma prý byla v listopadu 2022 ve skutečnosti solventní a krach způsobila jen „krize likvidity“. Podle něj prý měla FTX aktiva 25 miliard USD a vlastní kapitál 16 miliard, zatímco klienti žádali výběry za zhruba 8 miliard. Slituje se Trump i nad tímto usvědčeným podvodníkem?
Evropská pokuta pro Coinbase. Irská centrální banka udělila evropské pobočce Coinbase pokutu 21,5 milionu eur (asi 525 milionů Kč) za porušení pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Burza podle úřadů téměř tři roky nedokončila řádné monitorování transakcí, z něhož nakonec vyplynulo přes 2700 podezřelých převodů spojených i se závažnou trestnou činností. Coinbase s pokutou souhlasila v rámci dohody o urovnání sporu.
Půjčka zajištěná kryptem. Největší banka na Wall Street JPMorgan plánuje umožnit firmám ručit za úvěry bitcoinem či etherem, které budou drženy u nezávislého správce. Kryptoměny by se tak zařadily mezi běžné formy zajištění, jako jsou akcie, zlato nebo nemovitosti. Jde o další krok tradičních finančních institucí směrem k integraci digitálních aktiv. Přestože banka zprávu zatím oficiálně nepotvrdila, jde o výrazný obrat v přístupu šéfa Jamieho Dimona, který byl ještě nedávno k bitcoinu otevřeně kritický.
S&P spouští kryptoindex. S&P Global oznámila spuštění nového indexu S&P Digital Markets 50, který poprvé kombinuje kryptoměny a akcie firem spojených s kryptoměnovým ekosystémem. Index bude zahrnovat 35 veřejně obchodovaných společností a 15 kryptoměn, čímž nabídne investorům širší a vyváženější přehled o vývoji trhu digitálních aktiv. Na projektu spolupracuje společnost Dinari, která vytvoří token kopírující výkonnost indexu. Novinka má posílit propojení mezi tradičními finančními trhy a světem decentralizovaných financí.
Vanguard otáčí. Investiční gigant, dosud známý svým odporem ke kryptoměnám oznámil, že zvažuje umožnit klientům přístup k bitcoinovým a etherovým ETF od třetích stran. Jde o zásadní změnu postoje po letech, kdy Vanguard bránil více než 50 milionům investorů v nákupu kryptoaktiv a jeho bývalí lídři označovali bitcoin za „mor“ či „bezcenné aktivum“. Vlastní kryptofondy však společnost zatím vytvářet neplánuje.
BlackRock slaví. Jeho bitcoinové ETF láme rekordy. Fond iShares Bitcoin Trust (IBIT) se stal nejvýnosnějším ETF v historii společnosti. Po ani ne dvou letech od spuštění překonal i dvacetileté fondy jako iShares Russell 1000 Growth. IBIT nyní generuje zhruba 245 milionů USD ročně a jeho raketový růst ukazuje obrovskou institucionální i retailovou poptávku po nejstarší kryptoměně.
Ethereum míří do světa AI. Ethereum Foundation založila nový dAI Team, který má z Etherea udělat základní vrstvu pro ekonomiku umělé inteligence. Cíl je dvojí: umožnit AI agentům autonomně platit a spolupracovat bez prostředníků a vytvořit decentralizovanou infrastrukturu, která zabrání dominanci několika technologických gigantů. Klíčovým krokem je vývoj standardu ERC-8004 pro dohledatelnost, ověřitelnost a komunikaci mezi AI agenty — jeho dokončení se čeká v listopadu.
Crypto.com utekla data. Za útokem stojí hackerská skupina Scattered Spider. Hackeři získali přístup k účtu zaměstnance už před rokem 2023, takže data mohla být ohrožena delší dobu. Na incident upozornil analytik ZachXBT, který firmu kritizoval hlavně za to, že o útoku neinformovala uživatele. Crypto.com tvrdí, že vše nahlásila regulátorům a žádné prostředky klientů nebyly ztraceny, šéf firmy označil zprávy o zatajování za dezinformace. Mlčení burzy ale podkopává důvěru v centralizované kryptoplatformy.
Lucembursko premiantem. Země se stala prvním státem eurozóny, který prostřednictvím svého státního fondu FSIL investuje do bitcoinu. Fond vložil zhruba 1 % portfolia do regulovaných bitcoinových ETF poté, co v létě rozšířil investiční politiku o alternativní aktiva. Ministr financí Gilles Roth označil krok za součást dlouhodobé strategie diverzifikace, zatímco úředníci přiznávají, že jde i o uznání rostoucího významu kryptoměn v globální ekonomice.
Hezký víkend!
Lukáš pracuje v Portu jako analytik finančních trhů. Každý den sleduje, co se zrovna děje na finančních trzích, a to nejdůležitější předává veřejnosti ve srozumitelné formě. Je velkým fanouškem pasivního investování, které v dlouhém období poráží investování aktivní. Zajímá se o to, jak makroekonomické události ale i politika a business ovlivňují ceny akcií i dluhopisů a jaký vliv to může mít na výnosnost investorských portfolií. Jeho cílem je zvýšení investiční gramotnosti všech Čechů.
- Článek není investičním doporučením
- Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
- Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
- Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
- Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tématické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.
